中信建投智享生活C (010283.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6175元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% (8900 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智享生活(010282) |
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中信建投智享生活C(010283) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 2,930.16万 | 5,367.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.60元 | 2,918.95万 | 4,842.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 2,530.85万 | 3,865.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 2,305.70万 | 3,736.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 2,418.18万 | 3,849.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,295.83万 | 4,556.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,022.08万 | 5,044.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,511.92万 | 5,264.47万元 | -- |