中信建投智享生活C(010283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-01-19 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-01-16 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-01-15 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-01-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-01-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-01-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-01-09 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-01-08 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-01-07 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-01-06 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-01-05 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2025-12-31 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-12-30 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2025-12-29 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2025-12-26 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-12-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-12-24 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2025-12-23 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2025-12-22 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-12-19 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-18 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2025-12-17 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-12-16 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2025-12-15 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2025-12-12 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-12-11 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2025-12-10 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2025-12-09 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2025-12-08 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-12-05 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-12-04 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2025-12-03 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-12-02 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2025-12-01 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2025-11-28 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-11-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2025-11-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2025-11-25 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-11-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-11-21 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-11-20 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2025-11-19 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2025-11-18 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2025-11-17 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2025-11-14 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2025-11-13 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2025-11-12 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-11-11 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-11-10 | 0.6166元 | 0.6166元 |