中信建投智享生活C (010283.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4972元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (9031 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智享生活(010282) |
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中信建投智享生活C(010283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-06-25 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-06-24 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2026-06-23 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-06-22 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2026-06-18 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2026-06-17 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-06-16 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-06-15 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-06-12 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-06-11 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2026-06-10 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-06-09 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-06-08 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-06-05 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-06-04 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-03 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-06-02 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-06-01 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-05-29 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-05-28 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-05-27 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-05-26 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-05-22 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-05-21 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-05-20 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-19 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-05-18 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-05-15 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-14 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-05-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-05-12 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-05-11 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-05-08 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-05-07 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-06 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-30 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-29 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-04-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-27 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-04-24 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-04-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-04-22 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-04-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-04-17 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-04-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-04-15 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-14 | 0.5684元 | 0.5684元 |