中信建投智享生活C (010283.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6175元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% (8900 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智享生活(010282) |
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中信建投智享生活C(010283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-05-07 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-06 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-04-30 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-29 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-04-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2026-04-27 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-04-24 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-04-23 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-04-22 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-04-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-04-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-04-17 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-04-16 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-04-15 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-04-14 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-04-13 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-04-10 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-04-09 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-04-08 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-04-07 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-04-03 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-04-02 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-01 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-03-31 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-03-30 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-03-27 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-03-26 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-03-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-03-24 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-03-23 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-03-20 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-03-19 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-03-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-03-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-16 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-03-13 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-03-12 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-03-11 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-03-10 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-03-09 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-03-06 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-05 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-03-04 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-03-03 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-03-02 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-02-27 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-02-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-02-25 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-02-24 | 0.6164元 | 0.6164元 |