淳厚稳悦C (010259.jj 已退市) 淳厚基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-07 | 基金类型债券型成立日期2021-06-03退市时间2025-02-07总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.0791元 (2025-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1989 / 7037) |
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淳厚稳悦C(010259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-07 | 1.0791元 | 1.1490元 |
| 2025-02-06 | 1.0790元 | 1.1489元 |
| 2025-02-05 | 1.0790元 | 1.1489元 |
| 2025-01-27 | 1.0786元 | 1.1485元 |
| 2025-01-24 | 1.0783元 | 1.1482元 |
| 2025-01-23 | 1.0783元 | 1.1482元 |
| 2025-01-22 | 1.0784元 | 1.1483元 |
| 2025-01-21 | 1.0783元 | 1.1482元 |
| 2025-01-20 | 1.0782元 | 1.1481元 |
| 2025-01-17 | 1.0780元 | 1.1479元 |
| 2025-01-16 | 1.0785元 | 1.1484元 |
| 2025-01-15 | 1.0786元 | 1.1485元 |
| 2025-01-14 | 1.0786元 | 1.1485元 |
| 2025-01-13 | 1.0791元 | 1.1490元 |
| 2025-01-10 | 1.0788元 | 1.1487元 |
| 2025-01-09 | 1.0789元 | 1.1488元 |
| 2025-01-08 | 1.0793元 | 1.1492元 |
| 2025-01-07 | 1.0793元 | 1.1492元 |
| 2025-01-06 | 1.0792元 | 1.1491元 |
| 2025-01-03 | 1.0792元 | 1.1491元 |
| 2025-01-02 | 1.0790元 | 1.1489元 |
| 2024-12-31 | 1.0791元 | 1.1490元 |
| 2024-12-30 | 1.0790元 | 1.1489元 |
| 2024-12-27 | 1.0791元 | 1.1490元 |
| 2024-12-26 | 1.0790元 | 1.1489元 |
| 2024-12-25 | 1.0791元 | 1.1490元 |
| 2024-12-24 | 1.0801元 | 1.1500元 |
| 2024-12-23 | 1.0798元 | 1.1497元 |
| 2024-12-20 | 1.0794元 | 1.1493元 |
| 2024-12-19 | 1.0788元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.0787元 | 1.1486元 |
| 2024-12-17 | 1.0785元 | 1.1484元 |
| 2024-12-16 | 1.0784元 | 1.1483元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.1477元 |
| 2024-12-12 | 1.0775元 | 1.1474元 |
| 2024-12-11 | 1.0773元 | 1.1472元 |
| 2024-12-10 | 1.0774元 | 1.1473元 |
| 2024-12-09 | 1.0770元 | 1.1469元 |
| 2024-12-06 | 1.0770元 | 1.1469元 |
| 2024-12-05 | 1.0770元 | 1.1469元 |
| 2024-12-04 | 1.0770元 | 1.1469元 |
| 2024-12-03 | 1.0769元 | 1.1468元 |
| 2024-12-02 | 1.0769元 | 1.1468元 |
| 2024-11-29 | 1.0768元 | 1.1467元 |
| 2024-11-28 | 1.0766元 | 1.1465元 |
| 2024-11-27 | 1.0767元 | 1.1466元 |
| 2024-11-26 | 1.0767元 | 1.1466元 |
| 2024-11-25 | 1.0767元 | 1.1466元 |
| 2024-11-22 | 1.0766元 | 1.1465元 |
| 2024-11-21 | 1.0766元 | 1.1465元 |