广发品牌消费股票C (010245.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈樱子基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3123元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (5292 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品牌消费股票(004995) |
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广发品牌消费股票C(010245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 2,602.10万 | 1,977.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1,884.35万 | 1,334.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,385.93万 | 1,543.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2,219.96万 | 1,696.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,301.58万 | 1,825.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,168.50万 | 1,820.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,092.22万 | 3,222.99万元 | -- |