广发品牌消费股票C (010245.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈樱子基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3123元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (5292 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发品牌消费股票(004995) |
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广发品牌消费股票C(010245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-02 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-01 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-23 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-17 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-12 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-08 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-05 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-01 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-29 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-28 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-21 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-20 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-19 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-18 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-15 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-14 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-13 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-08 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-07 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-29 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-04-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-24 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-21 | 1.3806元 | 1.3806元 |