平安稳健增长混合C (010243.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶李晓天基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8672元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (8176 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健增长混合(010242) |
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平安稳健增长混合C(010243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-14 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-30 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-27 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-24 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-21 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-17 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-15 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-04-14 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-10 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-04-09 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-08 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-07 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-03 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-02 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-01 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-30 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-03-27 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-03-26 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-03-25 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-23 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-20 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-03-19 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-18 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-17 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-16 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-12 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-10 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-06 | 0.8711元 | 0.8711元 |