平安稳健增长混合C (010243.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理韩晶李晓天基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8541元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8091 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安稳健增长混合(010242) |
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平安稳健增长混合C(010243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-08 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-07 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-06 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-03 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-02 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-01 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-30 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-26 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-24 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-23 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-16 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-11 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-10 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-08 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-02 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-06-01 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-29 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-28 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-22 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-21 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-05-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-14 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-05-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-08 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-07 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-30 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |