南方宝昌混合C (010231.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5874 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝昌混合(010230) |
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南方宝昌混合C(010231) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.76亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,269.45万 | 5,559.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,739.25万 | 1,546.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,404.85万 | 1,342.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,971.12万 | 2,849.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,702.14万 | 1,622.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,168.74万 | 2,109.06万元 | -- |