南方宝昌混合C (010231.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5450 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝昌混合(010230) |
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南方宝昌混合C(010231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-04 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-31 | 1.1521元 | 1.1521元 |