南方宝昌混合A(010230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-30 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-28 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-23 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-17 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-11 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-10 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-03 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-02 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-29 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |