海富通消费核心混合C (010221.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0354元 (2026-02-13) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7244 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合A |
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海富通消费核心混合C(010221) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1.15亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.22亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,711.57万 | 6,702.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,260.20万 | 5,866.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5,230.05万 | 6,190.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,433.15万 | 5,760.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,851.87万 | 5,861.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,398.58万 | 6,126.16万元 | -- |