海富通消费核心混合C (010221.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9992元 (2025-12-19) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (6913 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合A |
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海富通消费核心混合C(010221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-11-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-10-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-10-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-10-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |