海富通消费核心混合C (010221.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9311元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (8035 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合(010220) |
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海富通消费核心混合C(010221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-15 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-14 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-08 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-07 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-01 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-03-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-27 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-25 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-03-23 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-20 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-19 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-18 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-13 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-12 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-03-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-04 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |