海富通消费核心混合C (010221.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0354元 (2026-02-13) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7244 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合A |
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海富通消费核心混合C(010221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |