海富通消费核心混合C (010221.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9248元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7929 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合(010220) |
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海富通消费核心混合C(010221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-02 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-29 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-23 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-12 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-10 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-06-05 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-05-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-22 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-14 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-11 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-04-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |