国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9780元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (4889 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接(160224) 、国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金: 国泰中证计算机主题ETF(512720) |
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 5,561.02万 | 6,683.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 5,685.70万 | 6,548.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 7,677.93万 | 7,971.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 7,092.20万 | 8,983.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 8,462.80万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 4,892.71万 | 6,368.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,201.52万 | 6,124.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3,111.14万 | 5,363.11万元 | -- |