国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8963元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (4868 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接(160224) 、国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金: 国泰中证计算机主题ETF(512720) |
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-02 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-15 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-12 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-06-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-06-09 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-08 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-04 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-03 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-05-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-22 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-20 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-14 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |