国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj ) CS计算机 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7705元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (4908 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接A 、国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金: 国泰中证计算机主题ETF |
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-10-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-10-08 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-09-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-09-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-28 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-09-23 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-09-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-09-21 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-09-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-09-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-09-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-09-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-14 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-09-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-09-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-09-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-04 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-03 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-09-02 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-09-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-31 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-08-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-25 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-08-21 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-19 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-08-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-10 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-07 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-05 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-04 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-03 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-31 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-28 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |