国泰中证计算机主题ETF联接C (010210.jj ) CS计算机 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4839 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证计算机主题ETF联接(160224) 、国泰中证计算机主题ETF联接E目标基金: 国泰中证计算机主题ETF(512720) |
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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-12 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-30 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-23 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-17 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-16 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-09 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-04-07 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-03 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-02 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-31 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-27 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-25 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-03-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-20 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-03-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-16 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-13 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-06 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-04 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-03-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-02-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |