华夏鼎信债券A(010191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0805元 | 1.2109元 |
| 2026-07-08 | 1.0804元 | 1.2108元 |
| 2026-07-07 | 1.0799元 | 1.2103元 |
| 2026-07-06 | 1.0797元 | 1.2101元 |
| 2026-07-03 | 1.0788元 | 1.2092元 |
| 2026-07-02 | 1.0791元 | 1.2095元 |
| 2026-07-01 | 1.0788元 | 1.2092元 |
| 2026-06-30 | 1.0799元 | 1.2103元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.2110元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.2103元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.2101元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.2091元 |
| 2026-06-23 | 1.0786元 | 1.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.0794元 | 1.2098元 |
| 2026-06-18 | 1.0794元 | 1.2098元 |
| 2026-06-17 | 1.0791元 | 1.2095元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.2086元 |
| 2026-06-15 | 1.0769元 | 1.2073元 |
| 2026-06-12 | 1.0764元 | 1.2068元 |
| 2026-06-11 | 1.0758元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.2068元 |
| 2026-06-09 | 1.0773元 | 1.2077元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.2086元 |
| 2026-06-05 | 1.0789元 | 1.2093元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.2103元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.2097元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.2102元 |
| 2026-06-01 | 1.0799元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.2095元 |
| 2026-05-28 | 1.0788元 | 1.2092元 |
| 2026-05-27 | 1.0786元 | 1.2090元 |
| 2026-05-26 | 1.0778元 | 1.2082元 |
| 2026-05-25 | 1.0770元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.2068元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.2054元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.2054元 |
| 2026-05-13 | 1.0750元 | 1.2054元 |
| 2026-05-12 | 1.0746元 | 1.2050元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.2046元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.2043元 |
| 2026-05-07 | 1.0737元 | 1.2041元 |
| 2026-05-06 | 1.0737元 | 1.2041元 |
| 2026-04-30 | 1.0741元 | 1.2045元 |
| 2026-04-29 | 1.0742元 | 1.2046元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.2041元 |
| 2026-04-27 | 1.0732元 | 1.2036元 |