华夏鼎信债券A(010191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0948元 | 1.2252元 |
| 2026-10-15 | 1.0943元 | 1.2247元 |
| 2026-10-14 | 1.0945元 | 1.2249元 |
| 2026-10-13 | 1.0936元 | 1.2240元 |
| 2026-10-12 | 1.0933元 | 1.2237元 |
| 2026-10-09 | 1.0919元 | 1.2223元 |
| 2026-10-08 | 1.0910元 | 1.2214元 |
| 2026-09-30 | 1.0910元 | 1.2214元 |
| 2026-09-29 | 1.0922元 | 1.2226元 |
| 2026-09-28 | 1.0910元 | 1.2214元 |
| 2026-09-24 | 1.0916元 | 1.2220元 |
| 2026-09-23 | 1.0905元 | 1.2209元 |
| 2026-09-22 | 1.0904元 | 1.2208元 |
| 2026-09-21 | 1.0898元 | 1.2202元 |
| 2026-09-18 | 1.0891元 | 1.2195元 |
| 2026-09-17 | 1.0883元 | 1.2187元 |
| 2026-09-16 | 1.0881元 | 1.2185元 |
| 2026-09-15 | 1.0878元 | 1.2182元 |
| 2026-09-14 | 1.0874元 | 1.2178元 |
| 2026-09-11 | 1.0873元 | 1.2177元 |
| 2026-09-10 | 1.0876元 | 1.2180元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.2182元 |
| 2026-09-08 | 1.0876元 | 1.2180元 |
| 2026-09-07 | 1.0877元 | 1.2181元 |
| 2026-09-04 | 1.0871元 | 1.2175元 |
| 2026-09-03 | 1.0869元 | 1.2173元 |
| 2026-09-02 | 1.0862元 | 1.2166元 |
| 2026-09-01 | 1.0863元 | 1.2167元 |
| 2026-08-31 | 1.0857元 | 1.2161元 |
| 2026-08-28 | 1.0854元 | 1.2158元 |
| 2026-08-27 | 1.0856元 | 1.2160元 |
| 2026-08-26 | 1.0864元 | 1.2168元 |
| 2026-08-25 | 1.0866元 | 1.2170元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.2170元 |
| 2026-08-21 | 1.0858元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.0861元 | 1.2165元 |
| 2026-08-19 | 1.0867元 | 1.2171元 |
| 2026-08-18 | 1.0875元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.0866元 | 1.2170元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.2167元 |
| 2026-08-13 | 1.0859元 | 1.2163元 |
| 2026-08-12 | 1.0851元 | 1.2155元 |
| 2026-08-11 | 1.0850元 | 1.2154元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.2157元 |
| 2026-08-07 | 1.0844元 | 1.2148元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.2143元 |
| 2026-08-05 | 1.0838元 | 1.2142元 |
| 2026-08-04 | 1.0839元 | 1.2143元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.0833元 | 1.2137元 |