华夏鼎信债券A (010191.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模34.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0948元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1337 / 7525)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎信债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏鼎信债券A(010191) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.015 元	20.00亿	3,000.63万元	1.40%	1.40%
2024-11-11	2024-11-11	0.03 元	20.00亿	6,001.32万元	2.82%	2.82%
2023-10-26	2023-10-26	0.037 元	20.00亿	7,401.63万元	3.51%	3.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。