华夏鼎信债券A
(010191.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理张海静基金类型债券型成立日期2021-01-11总资产规模21.36亿 (2026-03-31) 基金净值1.0805 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1634 / 7387)
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华夏鼎信债券A(010191) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-172025-11-170.015 元20.00亿3,000.63万1.40%1.40%
2024-11-112024-11-110.03 元20.00亿6,001.32万2.82%2.82%
2023-10-262023-10-260.037 元20.00亿7,401.63万3.51%3.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。