兴业优势产业混合C (010182.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理张超基金类型混合型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2985元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4934 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业优势产业混合(010181) |
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兴业优势产业混合C(010182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-04 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-03 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-01 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-29 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-28 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-26 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-25 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-21 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-19 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-14 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-13 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-11 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-05-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-06 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-23 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-20 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |