广发高端制造股票C (010160.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型股票型成立日期2020-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3623元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5363 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高端制造股票(004997) |
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广发高端制造股票C(010160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-23 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-22 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-21 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-17 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-16 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-15 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-14 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-13 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-07 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-06 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-03 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-07-02 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-01 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-30 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-06-25 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-23 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-22 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-18 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-17 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-16 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-15 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-12 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-10 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-09 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-08 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-03 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-01 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-29 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-28 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-27 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-26 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-25 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-21 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-19 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-18 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |