广发高端制造股票C (010160.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型股票型成立日期2020-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4402元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (5379 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发高端制造股票(004997) |
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广发高端制造股票C(010160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-10 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-09 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-08 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-04 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-03 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-06-02 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-01 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-05-29 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-28 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-27 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-26 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-25 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-22 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-21 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-05-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-19 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-18 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-15 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-11 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-07 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-28 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-27 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-04-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-22 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-21 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-17 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-16 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-04-15 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-14 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-10 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-09 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-08 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-02 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-31 | 1.4650元 | 1.4650元 |