长盛核心成长混合C (010156.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理汤其勇基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9315元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (2242 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛核心成长混合(010155) |
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长盛核心成长混合C(010156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-13 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-05-12 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-11 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-08 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-05-07 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-05-06 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-30 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-04-29 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-28 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-24 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-23 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-22 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-04-21 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-20 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-17 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-16 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-04-15 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-14 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-13 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-10 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-08 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-07 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-02 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-01 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-27 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-26 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-25 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-24 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-03-19 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-18 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-17 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-16 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-03-13 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-12 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-03-11 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-09 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-06 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-05 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-04 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-03-03 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-03-02 | 1.6081元 | 1.6081元 |