长盛核心成长混合C (010156.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理汤其勇基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0744元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1472 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛核心成长混合(010155) |
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长盛核心成长混合C(010156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-08-04 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-08-03 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-07-31 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-07-30 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-29 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-07-28 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-07-27 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-07-24 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-07-23 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-07-22 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-07-21 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-07-20 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-17 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-07-16 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-07-15 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-07-14 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-07-13 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-07-10 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-07-09 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-07-08 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-07-07 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-07-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-07-03 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-07-02 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-07-01 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-06-30 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-06-29 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-06-26 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-06-25 | 2.5643元 | 2.5643元 |
| 2026-06-24 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-06-23 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-06-22 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-06-18 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-06-17 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-06-16 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-06-15 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-06-12 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-06-11 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-10 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-09 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-06-08 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-05 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-04 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-06-03 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-02 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-01 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-05-29 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-05-28 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-05-27 | 2.1023元 | 2.1023元 |