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公告
博道嘉兴一年持有期混合
(010147.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
张迎军
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-23
总资产规模
4.82亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6357
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.99%
(2980 / 9311)
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博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博道嘉兴一年持有期混合.(010147) 历史总基金份额和总规模曲线图
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博道嘉兴一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
4.82亿
3.76亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
5.47亿
4.66亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
6.63亿
5.62亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
6.73亿
7.38亿
元
--
2025-03-31
0.85
元
6.73亿
7.95亿
元
--
2024-12-31
0.86
元
7.15亿
8.35亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
8.03亿
8.89亿
元
--