博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-07-09 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-08 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-07 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-06 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-07-03 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-07-02 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-01 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-30 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-06-26 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-25 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-24 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-06-23 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-06-22 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-06-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-16 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-15 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-12 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-10 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-08 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-05 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-04 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-02 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-01 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-05-28 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-26 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-22 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-21 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-05-19 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-05-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-15 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-14 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-13 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-07 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-06 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |