博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-14 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-13 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-08 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-07 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-05-06 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-28 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-27 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-24 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-23 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-22 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-21 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-17 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-16 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-15 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-10 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-09 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-02 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-31 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-25 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-24 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-19 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-17 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-12 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-03-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-06 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-05 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-04 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-03 | 1.3625元 | 1.3625元 |