博道嘉兴一年持有期混合(010147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-06 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-10-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-10-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-10-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-10-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-10-09 | 1.1932元 | 1.1932元 |