格林中短债C (010146.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4491 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林中短债(010145) |
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格林中短债C(010146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1540元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.1537元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.1532元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.1530元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.1526元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.1523元 |
| 2026-05-11 | 1.0282元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-04-29 | 1.0279元 | 1.1519元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.1518元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.1517元 |
| 2026-04-24 | 1.0276元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.1515元 |
| 2026-04-22 | 1.0275元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.0274元 | 1.1514元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.1511元 |
| 2026-04-17 | 1.0269元 | 1.1509元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2026-04-09 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2026-04-02 | 1.0260元 | 1.1500元 |
| 2026-04-01 | 1.0258元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.0258元 | 1.1498元 |
| 2026-03-30 | 1.0256元 | 1.1496元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.1494元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.1493元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.1492元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.1491元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.0247元 | 1.1487元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.1484元 |
| 2026-03-17 | 1.0242元 | 1.1482元 |