格林中短债C (010146.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4391 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林中短债(010145) |
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格林中短债C(010146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2026-07-10 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-07-07 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-07-03 | 1.0311元 | 1.1551元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.1551元 |
| 2026-07-01 | 1.0311元 | 1.1551元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-06-29 | 1.0312元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.0311元 | 1.1551元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.0309元 | 1.1549元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.1548元 |
| 2026-06-22 | 1.0308元 | 1.1548元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.0306元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2026-06-15 | 1.0303元 | 1.1543元 |
| 2026-06-12 | 1.0301元 | 1.1541元 |
| 2026-06-11 | 1.0303元 | 1.1543元 |
| 2026-06-10 | 1.0307元 | 1.1547元 |
| 2026-06-09 | 1.0308元 | 1.1548元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.0307元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.0300元 | 1.1540元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.1537元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.1532元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.1530元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2026-05-14 | 1.0286元 | 1.1526元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.1525元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.1523元 |
| 2026-05-11 | 1.0282元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-04-30 | 1.0280元 | 1.1520元 |
| 2026-04-29 | 1.0279元 | 1.1519元 |