华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8908元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (8023 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.85元 | 2,003.18万 | 2,343.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 2,192.41万 | 2,609.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 2,445.10万 | 2,844.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,382.15万 | 3,220.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,376.52万 | 3,287.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,425.00万 | 3,432.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,958.56万 | 3,774.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,719.85万 | 3,877.19万元 | -- |