华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-10-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-10-09 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-10-08 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-09-30 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-09-29 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-09-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-09-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-09-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-21 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-09-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-09-16 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-15 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-14 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-09-11 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-10 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-09-09 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-09-08 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-09-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-09-03 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-02 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-09-01 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-27 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-26 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-21 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-20 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-19 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-12 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-11 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-08-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-07 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-06 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-05 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-04 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-03 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-31 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-30 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-28 | 0.8316元 | 0.8316元 |