华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8908元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (8023 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合A |
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-14 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-02 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-03-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-03-25 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-20 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-19 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-16 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-04 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-02-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-25 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-02-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-12 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-02-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-02-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-02-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |