华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8811元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7942 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合(010122) |
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-09 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-08 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-05 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-04 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-22 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-05-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-19 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-13 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-05-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-07 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-05-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-29 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-04-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-16 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-14 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-04-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-03 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-02 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |