永赢华嘉信用债A(010092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5.37亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5.87亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 11.11亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 14.12亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 16.31亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 20.78亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 41.36亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.63亿 | 37.81亿元 | -- |