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概况
公告
中信建投医药健康C
(010091.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-24
总资产规模
1.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7321
元
(
2026-01-08
)
基金经理
谢玮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.72%
(8555 / 9005)
相关基金:
主从基金:
中信建投医药健康A
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中信建投医药健康C(010091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.80
元
1.12亿
1.41亿
元
--
2025-06-30
0.68
元
1.16亿
1.69亿
元
--
2025-03-31
0.62
元
1.14亿
1.85亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
1.14亿
2.01亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
1.37亿
2.16亿
元
--
2024-03-31
--
1.47亿
2.16亿
元
--