中信建投医药健康C (010091.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理谢玮基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7129元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (8510 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投医药健康(010090) |
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中信建投医药健康C(010091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-09 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-08 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-07-07 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-07-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-07-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-02 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-01 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-06-30 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-29 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-06-26 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-06-25 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-24 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-06-22 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-17 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-16 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-06-15 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-12 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-11 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-06-10 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2026-06-09 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2026-06-08 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-06-05 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-06-04 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-06-03 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-02 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-01 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-05-29 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-05-28 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-05-27 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-05-26 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-05-25 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-22 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-05-21 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-05-20 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-05-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-05-18 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-05-15 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-05-14 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-05-13 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-05-12 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-05-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-05-08 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-05-07 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-05-06 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-30 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-04-29 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-28 | 0.6541元 | 0.6541元 |