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公告
中信建投医药健康A
(010090.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
谢玮
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-24
总资产规模
1.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6862
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
289.38%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.48%
(8743 / 9144)
相关基金:
主从基金:
中信建投医药健康C
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中信建投医药健康A(010090) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中信建投医药健康A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.68
元
1.41亿
2.06亿
元
--
2025-12-31
0.71
元
1.49亿
2.12亿
元
--
2025-09-30
0.83
元
1.83亿
2.19亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
1.85亿
2.61亿
元
--
2025-03-31
0.64
元
1.75亿
2.74亿
元
--
2024-12-31
0.59
元
1.69亿
2.88亿
元
--
2024-06-30
0.65
元
2.02亿
3.09亿
元
--