方正富邦策略精选C (010073.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2711元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (5226 / 9238) |
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方正富邦策略精选C(010073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 801.34万 | 857.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,026.63万 | 1,010.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,148.93万 | 1,140.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,304.25万 | 2,434.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,393.62万 | 2,600.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,431.51万 | 2,679.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.36亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.56亿 | 1.92亿元 | -- |