方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |