方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-10-15 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-10-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-10-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-10-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-10-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-10-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-16 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-09-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-28 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-27 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |