方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-30 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-10 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-09 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-06 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-03 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-01 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-25 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |