方正富邦策略精选C (010073.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2020-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1751元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6175 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦策略精选(010072) |
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方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-02 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-31 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-26 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |