圆信永丰兴研C (010065.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理邹维基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4494元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4075 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴研(010064) |
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圆信永丰兴研C(010065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2,711.67万 | 1,994.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.02亿 | 7,482.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 8,715.33万 | 6,185.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 9,222.39万 | 8,114.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 6,162.86万 | 5,360.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,555.95万 | 5,041.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,423.66万 | 5,459.14万元 | -- |