圆信永丰兴研C (010065.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理邹维基金类型混合型成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3930元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4270 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴研(010064) |
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圆信永丰兴研C(010065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-09 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-07 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-06 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-07-03 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-01 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-30 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-06-29 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-26 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-25 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-18 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-17 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-12 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-11 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-06-10 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-08 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-05 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-01 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-29 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-28 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-27 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-26 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-25 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-05-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-21 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-20 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-19 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-18 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-15 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-14 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-12 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-07 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-06 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-30 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-28 | 1.4820元 | 1.4820元 |