长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6657元 (2026-03-03) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (1943 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合A |
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.6657元 | 2.9149元 |
| 2026-03-02 | 2.8663元 | 3.1155元 |
| 2026-02-27 | 2.8498元 | 3.0990元 |
| 2026-02-26 | 2.7882元 | 3.0374元 |
| 2026-02-25 | 2.7143元 | 2.9635元 |
| 2026-02-24 | 2.6646元 | 2.9138元 |
| 2026-02-13 | 2.6863元 | 2.9355元 |
| 2026-02-12 | 2.7161元 | 2.9653元 |
| 2026-02-11 | 2.7161元 | 2.9653元 |
| 2026-02-10 | 2.7522元 | 3.0014元 |
| 2026-02-09 | 2.7767元 | 3.0259元 |
| 2026-02-06 | 2.6881元 | 2.9373元 |
| 2026-02-05 | 2.7262元 | 2.9754元 |
| 2026-02-04 | 2.7637元 | 3.0129元 |
| 2026-02-03 | 2.8138元 | 3.0630元 |
| 2026-02-02 | 2.6970元 | 2.9462元 |
| 2026-01-30 | 2.7356元 | 2.9848元 |
| 2026-01-29 | 2.7624元 | 3.0116元 |
| 2026-01-28 | 2.8002元 | 3.0494元 |
| 2026-01-27 | 2.8484元 | 3.0976元 |
| 2026-01-26 | 2.8309元 | 3.0801元 |
| 2026-01-23 | 3.0145元 | 3.2637元 |
| 2026-01-22 | 2.8244元 | 3.0736元 |
| 2026-01-21 | 2.7708元 | 3.0200元 |
| 2026-01-20 | 2.7860元 | 3.0352元 |
| 2026-01-19 | 2.9256元 | 3.1748元 |
| 2026-01-16 | 2.8974元 | 3.1466元 |
| 2026-01-15 | 2.9064元 | 3.1556元 |
| 2026-01-14 | 3.0737元 | 3.3229元 |
| 2026-01-13 | 3.0597元 | 3.3089元 |
| 2026-01-12 | 3.1924元 | 3.4416元 |
| 2026-01-09 | 2.9330元 | 3.1822元 |
| 2026-01-08 | 2.8376元 | 3.0868元 |
| 2026-01-07 | 2.6915元 | 2.9407元 |
| 2026-01-06 | 2.6956元 | 2.9448元 |
| 2026-01-05 | 2.6394元 | 2.8886元 |
| 2025-12-31 | 2.6005元 | 2.8497元 |
| 2025-12-30 | 2.4928元 | 2.7420元 |
| 2025-12-29 | 2.5220元 | 2.7712元 |
| 2025-12-26 | 2.4811元 | 2.7303元 |
| 2025-12-25 | 2.4284元 | 2.6776元 |
| 2025-12-24 | 2.3167元 | 2.5659元 |
| 2025-12-23 | 2.2055元 | 2.4547元 |
| 2025-12-22 | 2.2824元 | 2.5316元 |
| 2025-12-19 | 2.3101元 | 2.5593元 |
| 2025-12-18 | 2.2711元 | 2.5203元 |
| 2025-12-17 | 2.1893元 | 2.4385元 |
| 2025-12-16 | 2.1935元 | 2.4427元 |
| 2025-12-15 | 2.2368元 | 2.4860元 |
| 2025-12-12 | 2.2241元 | 2.4733元 |