长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1993元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (1726 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合(004666) |
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3.1993元 | 3.4485元 |
| 2026-06-18 | 3.2400元 | 3.4892元 |
| 2026-06-17 | 3.1513元 | 3.4005元 |
| 2026-06-16 | 3.0633元 | 3.3125元 |
| 2026-06-15 | 2.9850元 | 3.2342元 |
| 2026-06-12 | 2.9103元 | 3.1595元 |
| 2026-06-11 | 2.9089元 | 3.1581元 |
| 2026-06-10 | 2.8996元 | 3.1488元 |
| 2026-06-09 | 2.9447元 | 3.1939元 |
| 2026-06-08 | 2.8544元 | 3.1036元 |
| 2026-06-05 | 2.9277元 | 3.1769元 |
| 2026-06-04 | 2.9155元 | 3.1647元 |
| 2026-06-03 | 2.9387元 | 3.1879元 |
| 2026-06-02 | 2.8659元 | 3.1151元 |
| 2026-06-01 | 2.8141元 | 3.0633元 |
| 2026-05-29 | 2.8864元 | 3.1356元 |
| 2026-05-28 | 3.0793元 | 3.3285元 |
| 2026-05-27 | 2.9856元 | 3.2348元 |
| 2026-05-26 | 3.0397元 | 3.2889元 |
| 2026-05-25 | 3.1078元 | 3.3570元 |
| 2026-05-22 | 3.0436元 | 3.2928元 |
| 2026-05-21 | 2.9576元 | 3.2068元 |
| 2026-05-20 | 3.0809元 | 3.3301元 |
| 2026-05-19 | 3.0444元 | 3.2936元 |
| 2026-05-18 | 3.0627元 | 3.3119元 |
| 2026-05-15 | 3.0328元 | 3.2820元 |
| 2026-05-14 | 3.0610元 | 3.3102元 |
| 2026-05-13 | 3.1544元 | 3.4036元 |
| 2026-05-12 | 3.0967元 | 3.3459元 |
| 2026-05-11 | 3.1400元 | 3.3892元 |
| 2026-05-08 | 3.0568元 | 3.3060元 |
| 2026-05-07 | 2.9533元 | 3.2025元 |
| 2026-05-06 | 2.9018元 | 3.1510元 |
| 2026-04-30 | 2.8362元 | 3.0854元 |
| 2026-04-29 | 2.7654元 | 3.0146元 |
| 2026-04-28 | 2.7416元 | 2.9908元 |
| 2026-04-27 | 2.8045元 | 3.0537元 |
| 2026-04-24 | 2.7875元 | 3.0367元 |
| 2026-04-23 | 2.8739元 | 3.1231元 |
| 2026-04-22 | 2.9648元 | 3.2140元 |
| 2026-04-21 | 2.9423元 | 3.1915元 |
| 2026-04-20 | 2.9566元 | 3.2058元 |
| 2026-04-17 | 2.8525元 | 3.1017元 |
| 2026-04-16 | 2.7841元 | 3.0333元 |
| 2026-04-15 | 2.7348元 | 2.9840元 |
| 2026-04-14 | 2.7012元 | 2.9504元 |
| 2026-04-13 | 2.5937元 | 2.8429元 |
| 2026-04-10 | 2.5987元 | 2.8479元 |
| 2026-04-09 | 2.5894元 | 2.8386元 |
| 2026-04-08 | 2.5954元 | 2.8446元 |