长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7875元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (1856 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合A |
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.7875元 | 3.0367元 |
| 2026-04-23 | 2.8739元 | 3.1231元 |
| 2026-04-22 | 2.9648元 | 3.2140元 |
| 2026-04-21 | 2.9423元 | 3.1915元 |
| 2026-04-20 | 2.9566元 | 3.2058元 |
| 2026-04-17 | 2.8525元 | 3.1017元 |
| 2026-04-16 | 2.7841元 | 3.0333元 |
| 2026-04-15 | 2.7348元 | 2.9840元 |
| 2026-04-14 | 2.7012元 | 2.9504元 |
| 2026-04-13 | 2.5937元 | 2.8429元 |
| 2026-04-10 | 2.5987元 | 2.8479元 |
| 2026-04-09 | 2.5894元 | 2.8386元 |
| 2026-04-08 | 2.5954元 | 2.8446元 |
| 2026-04-07 | 2.4290元 | 2.6782元 |
| 2026-04-03 | 2.4681元 | 2.7173元 |
| 2026-04-02 | 2.4976元 | 2.7468元 |
| 2026-04-01 | 2.5496元 | 2.7988元 |
| 2026-03-31 | 2.5225元 | 2.7717元 |
| 2026-03-30 | 2.5405元 | 2.7897元 |
| 2026-03-27 | 2.4812元 | 2.7304元 |
| 2026-03-26 | 2.4760元 | 2.7252元 |
| 2026-03-25 | 2.4707元 | 2.7199元 |
| 2026-03-24 | 2.4296元 | 2.6788元 |
| 2026-03-23 | 2.3844元 | 2.6336元 |
| 2026-03-20 | 2.5016元 | 2.7508元 |
| 2026-03-19 | 2.5795元 | 2.8287元 |
| 2026-03-18 | 2.6200元 | 2.8692元 |
| 2026-03-17 | 2.5245元 | 2.7737元 |
| 2026-03-16 | 2.5996元 | 2.8488元 |
| 2026-03-13 | 2.6023元 | 2.8515元 |
| 2026-03-12 | 2.6592元 | 2.9084元 |
| 2026-03-11 | 2.7288元 | 2.9780元 |
| 2026-03-10 | 2.7670元 | 3.0162元 |
| 2026-03-09 | 2.7021元 | 2.9513元 |
| 2026-03-06 | 2.7505元 | 2.9997元 |
| 2026-03-05 | 2.7366元 | 2.9858元 |
| 2026-03-04 | 2.6763元 | 2.9255元 |
| 2026-03-03 | 2.6657元 | 2.9149元 |
| 2026-03-02 | 2.8663元 | 3.1155元 |
| 2026-02-27 | 2.8498元 | 3.0990元 |
| 2026-02-26 | 2.7882元 | 3.0374元 |
| 2026-02-25 | 2.7143元 | 2.9635元 |
| 2026-02-24 | 2.6646元 | 2.9138元 |
| 2026-02-13 | 2.6863元 | 2.9355元 |
| 2026-02-12 | 2.7161元 | 2.9653元 |
| 2026-02-11 | 2.7161元 | 2.9653元 |
| 2026-02-10 | 2.7522元 | 3.0014元 |
| 2026-02-09 | 2.7767元 | 3.0259元 |
| 2026-02-06 | 2.6881元 | 2.9373元 |
| 2026-02-05 | 2.7262元 | 2.9754元 |