长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3167元 (2025-12-24) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2495 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合A |
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.3167元 | 2.5659元 |
| 2025-12-23 | 2.2055元 | 2.4547元 |
| 2025-12-22 | 2.2824元 | 2.5316元 |
| 2025-12-19 | 2.3101元 | 2.5593元 |
| 2025-12-18 | 2.2711元 | 2.5203元 |
| 2025-12-17 | 2.1893元 | 2.4385元 |
| 2025-12-16 | 2.1935元 | 2.4427元 |
| 2025-12-15 | 2.2368元 | 2.4860元 |
| 2025-12-12 | 2.2241元 | 2.4733元 |
| 2025-12-11 | 2.1454元 | 2.3946元 |
| 2025-12-10 | 2.0987元 | 2.3479元 |
| 2025-12-09 | 2.0895元 | 2.3387元 |
| 2025-12-08 | 2.0681元 | 2.3173元 |
| 2025-12-05 | 2.0289元 | 2.2781元 |
| 2025-12-04 | 1.9228元 | 2.1720元 |
| 2025-12-03 | 1.9014元 | 2.1506元 |
| 2025-12-02 | 1.9365元 | 2.1857元 |
| 2025-12-01 | 1.9395元 | 2.1887元 |
| 2025-11-28 | 1.9313元 | 2.1805元 |
| 2025-11-27 | 1.8903元 | 2.1395元 |
| 2025-11-26 | 1.8706元 | 2.1198元 |
| 2025-11-25 | 1.8834元 | 2.1326元 |
| 2025-11-24 | 1.8462元 | 2.0954元 |
| 2025-11-21 | 1.7520元 | 2.0012元 |
| 2025-11-20 | 1.8033元 | 2.0525元 |
| 2025-11-19 | 1.8010元 | 2.0502元 |
| 2025-11-18 | 1.8330元 | 2.0822元 |
| 2025-11-17 | 1.8377元 | 2.0869元 |
| 2025-11-14 | 1.8145元 | 2.0637元 |
| 2025-11-13 | 1.8321元 | 2.0813元 |
| 2025-11-12 | 1.8302元 | 2.0794元 |
| 2025-11-11 | 1.8306元 | 2.0798元 |
| 2025-11-10 | 1.8448元 | 2.0940元 |
| 2025-11-07 | 1.8452元 | 2.0944元 |
| 2025-11-06 | 1.8075元 | 2.0567元 |
| 2025-11-05 | 1.8038元 | 2.0530元 |
| 2025-11-04 | 1.8067元 | 2.0559元 |
| 2025-11-03 | 1.8498元 | 2.0990元 |
| 2025-10-31 | 1.8309元 | 2.0801元 |
| 2025-10-30 | 1.8406元 | 2.0898元 |
| 2025-10-29 | 1.8520元 | 2.1012元 |
| 2025-10-28 | 1.8520元 | 2.1012元 |
| 2025-10-27 | 1.8416元 | 2.0908元 |
| 2025-10-24 | 1.8331元 | 2.0823元 |
| 2025-10-23 | 1.7773元 | 2.0265元 |
| 2025-10-22 | 1.8002元 | 2.0494元 |
| 2025-10-21 | 1.8278元 | 2.0770元 |
| 2025-10-20 | 1.7877元 | 2.0369元 |
| 2025-10-17 | 1.7544元 | 2.0036元 |
| 2025-10-16 | 1.8256元 | 2.0748元 |