长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6763元 (2026-03-04) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1868 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合A |
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.90亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 37.90亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.70万 | 0.0009% |
| (其中) 债券 | 3.70万 | 0.0009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.01亿 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.21亿 | 69.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.51亿 | 13.13% |
| 建筑业 | 1.81亿 | 4.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37亿 | 3.27% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
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