长城久嘉创新成长混合C (010052.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2055元 (2025-12-23) 基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2863 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久嘉创新成长混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.63亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 29.63亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 6,860.01万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.80亿 | 70.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86亿 | 18.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,682.75万 | 2.07% |
| 建筑业 | 2,259.00万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 649.65万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.008% |
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