长城成长先锋混合C (010050.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9869元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7209 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城成长先锋混合(010049) |
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长城成长先锋混合C(010050) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 5,266.27万 | 3,704.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 4,875.39万 | 5,126.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 7,071.11万 | 7,246.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,105.98万 | 7,809.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 4,738.98万 | 6,384.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 5,067.09万 | 6,608.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 4,814.72万 | 6,804.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 5,288.81万 | 7,156.71万元 | -- |