长城成长先锋混合C (010050.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理廖瀚博基金类型混合型成立日期2020-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9869元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7209 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城成长先锋混合(010049) |
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长城成长先锋混合C(010050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-30 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-14 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-08 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-07 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-07-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-01 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-30 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-29 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-26 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-24 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-23 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-18 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-16 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-08 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-03 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-01 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-29 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |