平安短债I (010048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2337元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4640 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债C 、平安短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安短债I(010048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-27 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-13 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-08 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-01 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-30 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-16 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-15 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-03 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-29 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-28 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |