平安短债I (010048.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2319元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4745 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债C 、平安短债E |
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平安短债I(010048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-28 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-22 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-21 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-10 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-31 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |