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净值&收盘价
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概况
公告
平安短债I
(010048.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
欧阳亮
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-13
总资产规模
3.99亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2338
元
(
2026-08-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4651 / 7435)
相关基金:
主从基金:
平安短债(005754)
、
平安短债C
、
平安短债E
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平安短债I(010048) - 历史资产组合