广发沪港深新起点股票C (010024.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9915元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4141 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票A |
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.01元 | 4.65亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 4.14亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 4.24亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 6.23亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 10.20亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 12.66亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 9.08亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.11亿元 | -- |