广发沪港深新起点股票C (010024.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2482元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3436 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票(002121) |
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-07-28 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-27 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-07-24 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-07-23 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-07-22 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-07-21 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-07-20 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-07-17 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-07-16 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-15 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-07-14 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-07-13 | 2.3641元 | 2.3641元 |
| 2026-07-10 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-07-09 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-07-08 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-07-07 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-06 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-07-03 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-07-02 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-07-01 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-06-30 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-06-29 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-06-26 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-06-25 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-06-24 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-06-23 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-22 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-18 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-06-17 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-06-16 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-06-15 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-06-12 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-11 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-10 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-09 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-06-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-05 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-04 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-06-03 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-06-02 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-06-01 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-29 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-28 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-27 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-05-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-25 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-05-22 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-21 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-20 | 2.3498元 | 2.3498元 |