广发沪港深新起点股票C (010024.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型股票型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2678元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3765 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票(002121) |
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-11 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-10 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-09 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-06-08 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-05 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-06-04 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-06-03 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-06-02 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-06-01 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-05-29 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-28 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-27 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-05-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-05-25 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-05-22 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-21 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-20 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-05-19 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-18 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-05-15 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-05-14 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-05-13 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-05-12 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-05-11 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-05-08 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-05-07 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2026-05-06 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-04-30 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-04-29 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-04-28 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-04-27 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-04-24 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-04-23 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-04-22 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-04-21 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-04-20 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-04-17 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-04-16 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-04-15 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-04-14 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2026-04-13 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-10 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-04-09 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-04-08 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-04-03 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-04-02 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-01 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-03-31 | 1.9712元 | 1.9712元 |