广发沪港深新起点股票C (010024.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9915元 (2026-03-20) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (4141 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深新起点股票A |
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广发沪港深新起点股票C(010024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-03-19 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-03-18 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-03-17 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-03-16 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-03-13 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-12 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-03-11 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-03-10 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-03-09 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-03-06 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-03-05 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-03-04 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-03-03 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-03-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-02-27 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-02-26 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-02-25 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-02-24 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-02-13 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-02-12 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-02-11 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-02-10 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-02-09 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-02-06 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-02-05 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-02-04 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-02-03 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-02-02 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-01-30 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-01-29 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-01-28 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-01-27 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-01-26 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-01-23 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-01-22 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-01-21 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-01-20 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-01-19 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-01-16 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-01-15 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-01-14 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-01-13 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-01-12 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-01-09 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-01-08 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-01-07 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-01-06 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-01-05 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2025-12-31 | 2.0093元 | 2.0093元 |