广发优企精选混合C (010021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5391元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6647 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优企精选混合(002624) |
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广发优企精选混合C(010021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.67元 | 3,228.03万 | 1,207.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 3,784.19万 | 1,384.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.58元 | 3,593.84万 | 1,395.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.25元 | 3,216.23万 | 1,428.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.30元 | 1.03亿 | 4,478.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.29元 | 8,758.54万 | 3,820.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.54元 | 2.35亿 | 9,227.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.27元 | 3.66亿 | 1.61亿元 | -- |