广发优企精选混合C (010021.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程琨基金类型混合型成立日期2020-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5391元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6647 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优企精选混合(002624) |
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广发优企精选混合C(010021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5391元 | 2.5391元 |
| 2026-06-11 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-06-10 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-06-09 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-06-08 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2026-06-05 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2026-06-04 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-06-03 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-06-02 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-06-01 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-05-29 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-05-28 | 2.6314元 | 2.6314元 |
| 2026-05-27 | 2.6651元 | 2.6651元 |
| 2026-05-26 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-05-25 | 2.6717元 | 2.6717元 |
| 2026-05-22 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-05-21 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-05-20 | 2.6838元 | 2.6838元 |
| 2026-05-19 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-05-18 | 2.6785元 | 2.6785元 |
| 2026-05-15 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-05-14 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-05-13 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-05-12 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-05-11 | 2.7898元 | 2.7898元 |
| 2026-05-08 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-05-07 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2026-05-06 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-04-30 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2026-04-29 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-04-28 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-04-27 | 2.7602元 | 2.7602元 |
| 2026-04-24 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-04-23 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-04-22 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-04-21 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-04-20 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-04-17 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-04-16 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-04-15 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-04-14 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-04-13 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-04-10 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-04-09 | 2.7271元 | 2.7271元 |
| 2026-04-08 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-04-07 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2026-04-03 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-04-02 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-04-01 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-03-31 | 2.6734元 | 2.6734元 |