长城中国智造混合C (010000.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7173元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (7669 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中国智造混合(001880) |
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长城中国智造混合C(010000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-21 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-20 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-17 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-16 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-15 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-14 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-07-13 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-10 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-07-09 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-07-08 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-07-07 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-07-06 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-03 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-02 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-01 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-30 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-29 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-26 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-25 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-06-24 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-23 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-22 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-06-18 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-06-17 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-16 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-06-15 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-12 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-11 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-10 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-09 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-08 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-05 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-06-04 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-03 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-02 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-01 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-28 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-27 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-26 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-25 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-22 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-21 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-20 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-19 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-05-18 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-15 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-05-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |