长城中国智造混合C (010000.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8263元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7724 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中国智造混合(001880) |
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长城中国智造混合C(010000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-06-04 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-03 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-02 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-01 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-29 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-28 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-27 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-26 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-25 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-22 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-21 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-05-20 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-19 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-05-18 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-15 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-05-14 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-12 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-11 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-05-08 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-07 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-06 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-30 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-29 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-04-28 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-27 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-24 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-23 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-22 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-21 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-20 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-17 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-16 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-15 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-04-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-13 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-10 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-09 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-07 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-03 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-02 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-01 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-31 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-30 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-25 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |