估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华启航混合
(009984.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-24
总资产规模
6.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0712
元
(
2026-01-15
)
基金经理
柳黎
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-07
)
持仓换手率
195.68%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.30%
(6952 / 8983)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
block
0
发表讨论
鹏华启航混合(009984) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
鹏华启航混合.(009984) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
鹏华启航混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
6.62亿
6.61亿
元
--
2025-06-30
0.81
元
6.23亿
7.66亿
元
--
2025-03-31
0.81
元
6.59亿
8.12亿
元
--
2024-12-31
0.77
元
6.59亿
8.58亿
元
--
2024-09-30
0.78
元
7.03亿
9.05亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
7.19亿
9.47亿
元
--
2024-03-31
--
6.97亿
9.75亿
元
--