银华多元机遇混合(009960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.13亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 5.13亿 | 89.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,326.46万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 3,326.46万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,397.87万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,297.59万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 60.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537.18万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875.68万 | 1.53% |
| 采矿业 | 384.49万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.35万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277.52万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 202.39万 | 0.35% |
| 金融业 | 114.05万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.08万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.21万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 19.70万 | 0.03% |
| 房地产业 | 5.62万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,724.77万 | 9.98% |
| 消费者非必需品 | 2,108.55万 | 3.68% |
| 消费者常用品 | 1,249.28万 | 2.18% |
| 电信服务 | 1,086.31万 | 1.89% |
| 基础材料 | 1,077.93万 | 1.88% |
| 医疗保健 | 755.65万 | 1.32% |
| 工业 | 511.30万 | 0.89% |
| 地产建筑业 | 178.45万 | 0.31% |
| 能源 | 141.55万 | 0.25% |
| 金融 | 129.94万 | 0.23% |
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