银华多元机遇混合(009960) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.54亿 | 87.46% |
| (其中) 股票 | 5.54亿 | 87.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,543.24万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 3,543.24万 | 5.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,816.62万 | 2.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,401.35万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 1,183.38万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 41.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,422.82万 | 3.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,299.68万 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1,183.28万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 740.94万 | 1.17% |
| 采矿业 | 472.11万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 403.88万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.69万 | 0.50% |
| 金融业 | 266.56万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.14万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.32万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.78%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,997.90万 | 7.89% |
| 信息技术 | 4,234.66万 | 6.68% |
| 电信服务 | 3,838.36万 | 6.06% |
| 消费者常用品 | 3,174.61万 | 5.01% |
| 基础材料 | 2,850.20万 | 4.50% |
| 金融 | 1,112.54万 | 1.76% |
| 公用事业 | 599.40万 | 0.95% |
| 工业 | 589.23万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 373.17万 | 0.59% |
| 能源 | 172.64万 | 0.27% |
| 地产建筑业 | 93.33万 | 0.15% |
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