广发鑫裕混合C (009955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉姚秋基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6652元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (4300 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫裕混合(002134) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发鑫裕混合C(009955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6652元 | 2.0140元 |
| 2026-05-13 | 1.6836元 | 2.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.6861元 | 2.0349元 |
| 2026-05-11 | 1.7000元 | 2.0488元 |
| 2026-05-08 | 1.6915元 | 2.0403元 |
| 2026-05-07 | 1.6877元 | 2.0365元 |
| 2026-05-06 | 1.6800元 | 2.0288元 |
| 2026-04-30 | 1.6745元 | 2.0233元 |
| 2026-04-29 | 1.6935元 | 2.0423元 |
| 2026-04-28 | 1.6542元 | 2.0030元 |
| 2026-04-27 | 1.6459元 | 1.9947元 |
| 2026-04-24 | 1.6434元 | 1.9922元 |
| 2026-04-23 | 1.6536元 | 2.0024元 |
| 2026-04-22 | 1.6632元 | 2.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.6649元 | 2.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.6592元 | 2.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.6509元 | 1.9997元 |
| 2026-04-16 | 1.6701元 | 2.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.6557元 | 2.0045元 |
| 2026-04-14 | 1.6511元 | 1.9999元 |
| 2026-04-13 | 1.6386元 | 1.9874元 |
| 2026-04-10 | 1.6573元 | 2.0061元 |
| 2026-04-09 | 1.6502元 | 1.9990元 |
| 2026-04-08 | 1.6709元 | 2.0197元 |
| 2026-04-07 | 1.6141元 | 1.9629元 |
| 2026-04-03 | 1.6218元 | 1.9706元 |
| 2026-04-02 | 1.6396元 | 1.9884元 |
| 2026-04-01 | 1.6533元 | 2.0021元 |
| 2026-03-31 | 1.6109元 | 1.9597元 |
| 2026-03-30 | 1.6116元 | 1.9604元 |
| 2026-03-27 | 1.6143元 | 1.9631元 |
| 2026-03-26 | 1.6036元 | 1.9524元 |
| 2026-03-25 | 1.6279元 | 1.9767元 |
| 2026-03-24 | 1.5994元 | 1.9482元 |
| 2026-03-23 | 1.5733元 | 1.9221元 |
| 2026-03-20 | 1.6355元 | 1.9843元 |
| 2026-03-19 | 1.6467元 | 1.9955元 |
| 2026-03-18 | 1.6851元 | 2.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.6917元 | 2.0405元 |
| 2026-03-16 | 1.6942元 | 2.0430元 |
| 2026-03-13 | 1.7015元 | 2.0503元 |
| 2026-03-12 | 1.7101元 | 2.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.7201元 | 2.0689元 |
| 2026-03-10 | 1.7137元 | 2.0625元 |
| 2026-03-09 | 1.6901元 | 2.0389元 |
| 2026-03-06 | 1.7174元 | 2.0662元 |
| 2026-03-05 | 1.7108元 | 2.0596元 |
| 2026-03-04 | 1.7090元 | 2.0578元 |
| 2026-03-03 | 1.7258元 | 2.0746元 |
| 2026-03-02 | 1.7548元 | 2.1036元 |