广发鑫裕混合C (009955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉姚秋基金类型混合型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5681元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4790 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发鑫裕混合(002134) |
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广发鑫裕混合C(009955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5681元 | 1.9169元 |
| 2026-06-17 | 1.5849元 | 1.9337元 |
| 2026-06-16 | 1.5897元 | 1.9385元 |
| 2026-06-15 | 1.6155元 | 1.9643元 |
| 2026-06-12 | 1.5948元 | 1.9436元 |
| 2026-06-11 | 1.5648元 | 1.9136元 |
| 2026-06-10 | 1.5774元 | 1.9262元 |
| 2026-06-09 | 1.5849元 | 1.9337元 |
| 2026-06-08 | 1.5750元 | 1.9238元 |
| 2026-06-05 | 1.5923元 | 1.9411元 |
| 2026-06-04 | 1.5960元 | 1.9448元 |
| 2026-06-03 | 1.6161元 | 1.9649元 |
| 2026-06-02 | 1.6307元 | 1.9795元 |
| 2026-06-01 | 1.6331元 | 1.9819元 |
| 2026-05-29 | 1.6250元 | 1.9738元 |
| 2026-05-28 | 1.6163元 | 1.9651元 |
| 2026-05-27 | 1.6300元 | 1.9788元 |
| 2026-05-26 | 1.6430元 | 1.9918元 |
| 2026-05-25 | 1.6298元 | 1.9786元 |
| 2026-05-22 | 1.6269元 | 1.9757元 |
| 2026-05-21 | 1.6210元 | 1.9698元 |
| 2026-05-20 | 1.6307元 | 1.9795元 |
| 2026-05-19 | 1.6370元 | 1.9858元 |
| 2026-05-18 | 1.6293元 | 1.9781元 |
| 2026-05-15 | 1.6534元 | 2.0022元 |
| 2026-05-14 | 1.6652元 | 2.0140元 |
| 2026-05-13 | 1.6836元 | 2.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.6861元 | 2.0349元 |
| 2026-05-11 | 1.7000元 | 2.0488元 |
| 2026-05-08 | 1.6915元 | 2.0403元 |
| 2026-05-07 | 1.6877元 | 2.0365元 |
| 2026-05-06 | 1.6800元 | 2.0288元 |
| 2026-04-30 | 1.6745元 | 2.0233元 |
| 2026-04-29 | 1.6935元 | 2.0423元 |
| 2026-04-28 | 1.6542元 | 2.0030元 |
| 2026-04-27 | 1.6459元 | 1.9947元 |
| 2026-04-24 | 1.6434元 | 1.9922元 |
| 2026-04-23 | 1.6536元 | 2.0024元 |
| 2026-04-22 | 1.6632元 | 2.0120元 |
| 2026-04-21 | 1.6649元 | 2.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.6592元 | 2.0080元 |
| 2026-04-17 | 1.6509元 | 1.9997元 |
| 2026-04-16 | 1.6701元 | 2.0189元 |
| 2026-04-15 | 1.6557元 | 2.0045元 |
| 2026-04-14 | 1.6511元 | 1.9999元 |
| 2026-04-13 | 1.6386元 | 1.9874元 |
| 2026-04-10 | 1.6573元 | 2.0061元 |
| 2026-04-09 | 1.6502元 | 1.9990元 |
| 2026-04-08 | 1.6709元 | 2.0197元 |
| 2026-04-07 | 1.6141元 | 1.9629元 |