财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-16 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-15 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-13 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-04-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-07 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-02 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-31 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-24 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-20 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |